| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -850,691 | 143,434 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -850,691 | 143,434 | ||||
| 折舊費用 | 126,419 | 137,683 | ||||
| 攤銷費用 | 34,831 | 26,821 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,469 | 4,148 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,839 | -32,045 | ||||
| 利息費用 | 39,106 | 18,925 | ||||
| 利息收入 | -24,358 | -43,770 | ||||
| 股利收入 | -1,481 | -18,647 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,249 | -88,263 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -47,429 | -22,603 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,870 | 7,890 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -89,614 | 160,262 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,787 | 150,401 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -18,019 | 13,133 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,596 | -8,514 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 595,930 | 196,382 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -71 | 1,559 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 91,668 | 216,848 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,176,255 | -545,271 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 174,127 | -300,910 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -105,094 | -1,539 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,928,392 | -428,312 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -49 | -1,241 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -492,262 | 353,761 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -893,367 | -294,813 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,406 | -112,873 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -16,538 | -25,039 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -78,609 | 8,240 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,921 | 2,393 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,490,152 | -69,572 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 438,240 | -497,884 | ||||
| 調整項目合計 | 440,027 | -347,483 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -410,664 | -204,049 | ||||
| 收取之利息 | 24,358 | 43,770 | ||||
| 收取之股利 | 235,442 | 284,371 | ||||
| 支付之利息 | -33,508 | -17,477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -86,961 | -245,489 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -271,333 | -138,874 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 41,516 | 3,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 166,141 | 46,477 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,993 | -163,167 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,933 | -2,145 | ||||
| 取得無形資產 | -18,026 | -123,008 | ||||
| 其他投資活動 | 19,774 | -44 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 113,479 | -238,887 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,190,908 | 556,180 | ||||
| 發行公司債 | 1,194,865 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -114,300 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -97,000 | -646,050 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,117 | 2,286 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -174,168 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -376,394 | -87,584 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -267,873 | -61,238 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -802,121 | -526,583 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,613,497 | 3,275,650 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,811,376 | 2,749,067 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,811,376 | 2,749,067 | ||||