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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -965,162 | -850,691 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -965,162 | -850,691 | ||||
| 折舊費用 | 110,769 | 126,419 | ||||
| 攤銷費用 | 38,290 | 34,831 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,722 | -6,469 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 62,781 | -26,076 | ||||
| 利息費用 | 102,380 | 39,106 | ||||
| 利息收入 | -31,052 | -24,358 | ||||
| 股利收入 | -271 | -1,481 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,946 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -192,349 | -13,249 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,027 | -47,192 | ||||
| 金融資產減損損失 | 71,115 | 9,870 | ||||
| 其他項目 | 49,431 | -89,614 | ||||
| 收益費損項目合計 | 227,735 | 1,787 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 51,453 | -18,019 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,761 | 13,596 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 499,685 | 595,930 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2 | -71 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,355 | 91,668 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 890,334 | 1,176,255 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -67,238 | 174,127 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -29,360 | -105,094 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,353,466 | 1,928,392 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24 | -49 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -249,425 | -492,262 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -329,073 | -893,367 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 77,104 | -21,320 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -23,058 | -16,538 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,697 | -78,609 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -9,737 | -2,921 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -497,516 | -1,505,066 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 855,950 | 423,326 | ||||
| 調整項目合計 | 1,083,685 | 425,113 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,523 | -425,578 | ||||
| 收取之利息 | 31,052 | 24,358 | ||||
| 收取之股利 | 106,906 | 235,442 | ||||
| 支付之利息 | -10,157 | -18,594 | ||||
| 支付之股利 | -70,670 | -86,961 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,654 | -271,333 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,750 | 41,516 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 25,672 | 166,141 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 16,343 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,687 | -91,993 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,879 | -3,933 | ||||
| 取得無形資產 | -17,791 | -18,026 | ||||
| 其他投資活動 | 12,028 | 19,774 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,564 | 113,479 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -921,150 | -1,190,908 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,194,865 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -114,300 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -97,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,117 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,206 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -174,168 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 89,628 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -835,728 | -376,394 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -144,707 | -267,873 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -852,345 | -802,121 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,917,389 | 3,613,497 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,065,044 | 2,811,376 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,065,044 | 2,811,376 | ||||