| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -789,374 | -2,092,000 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -789,374 | -2,092,000 | ||||
| 折舊費用 | 144,532 | 164,082 | ||||
| 攤銷費用 | 51,058 | 46,064 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,415 | 67,587 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 47,148 | -9,843 | ||||
| 利息費用 | 118,810 | 46,823 | ||||
| 利息收入 | -41,220 | -40,770 | ||||
| 股利收入 | -12,321 | -1,481 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 21,946 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -252,837 | 25,760 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -71,997 | -110,890 | ||||
| 金融資產減損損失 | 79,414 | 286,038 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,285 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -66,640 | 298,833 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,308 | 792,488 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 33,089 | -28,097 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,172 | 49,234 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 284,516 | 1,559,692 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -65 | 99 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 34,353 | -166,248 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,560,080 | 1,805,171 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,695 | 347,695 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 129,501 | -150,443 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,024,607 | 3,417,103 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -63 | 48 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -360,831 | -524,930 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -307,582 | -962,990 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -217,671 | 26,191 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -29,451 | -20,220 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 58,581 | -93,482 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 200,471 | -25,061 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -656,546 | -1,600,444 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,368,061 | 1,816,659 | ||||
| 調整項目合計 | 1,417,369 | 2,609,147 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 627,995 | 517,147 | ||||
| 收取之利息 | 41,220 | 40,770 | ||||
| 收取之股利 | 118,957 | 235,442 | ||||
| 支付之利息 | -21,677 | -36,374 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75,892 | -133,269 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 690,603 | 623,716 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 21,093 | 224,046 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,313 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 129,194 | 190,126 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -11,918 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,645 | -163,363 | ||||
| 存出保證金增加 | -18,896 | -246 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -20,573 | -68,702 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 22,725 | 17,571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,898 | 169,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -168,430 | -1,000,618 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,194,865 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -114,300 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -97,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,517 | 11,250 | ||||
| 發放現金股利 | -195,698 | -6,433 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -186,425 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 89,628 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -276,017 | -48,661 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,627 | -440,364 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 396,857 | 303,892 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,917,389 | 3,613,497 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,314,246 | 3,917,389 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,314,246 | 3,917,389 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||