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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -195,496 | -175,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -195,496 | -175,002 | ||||
| 折舊費用 | 35,076 | 36,935 | ||||
| 攤銷費用 | 11,977 | 12,520 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,877 | 4,480 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 119,779 | 71,426 | ||||
| 利息費用 | 12,259 | 8,316 | ||||
| 利息收入 | -9,881 | -12,880 | ||||
| 股利收入 | -233 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61,193 | -41,026 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,750 | -2,767 | ||||
| 金融資產減損損失 | 148 | 18,617 | ||||
| 其他項目 | -30,801 | 47,892 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,258 | 143,513 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,406 | 25,287 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,536 | 1,203 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 530,120 | -152,438 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17 | -1,163 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,256 | -83,164 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 259,121 | 399,627 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 148,682 | 15,548 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,400 | -10,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 973,026 | 194,531 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,173 | -1,443 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -191,123 | -506,837 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -113,392 | -86,551 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -321,550 | -99,483 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,364 | -5,846 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,086 | 10,188 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,228 | -11,910 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -629,744 | -701,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 343,282 | -507,351 | ||||
| 調整項目合計 | 430,540 | -363,838 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,044 | -538,840 | ||||
| 收取之利息 | 9,881 | 12,880 | ||||
| 收取之股利 | 233 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -7,344 | -3,450 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,291 | -28,283 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,523 | -557,693 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 250 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,484 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,719 | -30,739 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,131 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 533 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -373 | -5,712 | ||||
| 其他投資活動 | 46 | -2,222 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,132 | -36,189 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -729,500 | -786,520 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,921 | 192 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -731,421 | -786,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -379,552 | 2,438 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -962,582 | -1,377,772 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,314,246 | 3,917,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,351,664 | 2,539,617 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,351,664 | 2,539,617 | ||||