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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -358,130 | -631,576 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -358,130 | -631,576 | ||||
| 折舊費用 | 70,962 | 74,935 | ||||
| 攤銷費用 | 23,499 | 24,880 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,591 | 22,553 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 181,079 | 26,960 | ||||
| 利息費用 | 25,973 | 31,129 | ||||
| 利息收入 | -22,338 | -23,176 | ||||
| 股利收入 | -233 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -114,695 | -131,851 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -179,020 | -14,728 | ||||
| 金融資產減損損失 | 148 | 18,617 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -87,165 | 159,777 | ||||
| 收益費損項目合計 | -81,199 | 189,096 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,397 | 51,043 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,874 | 3,874 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 375,359 | 36,489 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40 | -169 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,608 | -35,311 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -409,469 | 505,311 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 320,926 | 9,722 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,909 | -45,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 331,428 | 525,763 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,197 | -863 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 154,705 | -398,395 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 163,912 | 60,428 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -87,582 | -11,737 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,228 | -14,974 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,585 | 35,196 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8,932 | -7,037 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 203,093 | -337,382 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 534,521 | 188,381 | ||||
| 調整項目合計 | 453,322 | 377,477 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,192 | -254,099 | ||||
| 收取之利息 | 22,338 | 23,176 | ||||
| 收取之股利 | 233 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -17,212 | -21,381 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,891 | -61,364 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,660 | -313,668 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 250 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 24,921 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,524 | -68,830 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,778 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,174 | -6,324 | ||||
| 其他投資活動 | -3,911 | 20,286 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,581 | -29,947 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -719,500 | -866,500 | ||||
| 償還長期借款 | -150,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,699 | 1,516 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -867,801 | -864,984 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -303,847 | 98,377 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,187,569 | -1,110,222 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,314,246 | 3,917,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,126,677 | 2,807,167 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,126,677 | 2,807,167 | ||||