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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,595 | -358,130 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,595 | -358,130 | ||||
| 折舊費用 | 58,475 | 70,962 | ||||
| 攤銷費用 | 20,213 | 23,499 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 51,493 | 20,591 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -109,181 | 181,079 | ||||
| 利息費用 | 12,678 | 25,973 | ||||
| 利息收入 | -25,200 | -22,338 | ||||
| 股利收入 | 0 | -233 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,141 | -114,695 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 15,797 | -179,020 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 148 | ||||
| 其他項目 | 5,655 | -87,165 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,071 | -81,199 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -22,097 | 19,397 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,150 | 16,874 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -866,167 | 375,359 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 370 | 40 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,281 | -2,608 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 430,668 | -409,469 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,580 | 320,926 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 22,942 | 10,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -427,733 | 331,428 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 238 | -1,197 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 913,088 | 154,705 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -211,422 | 163,912 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 84,707 | -87,582 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -29,019 | -13,228 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,995 | -4,585 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -25,798 | -8,932 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 738,789 | 203,093 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 311,056 | 534,521 | ||||
| 調整項目合計 | 366,127 | 453,322 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,722 | 95,192 | ||||
| 收取之利息 | 25,200 | 22,338 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 233 | ||||
| 支付之利息 | -12,678 | -17,212 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -45,364 | -80,891 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,880 | 19,660 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,198 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 250 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,720 | -33,524 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,159 | 2,778 | ||||
| 存出保證金減少 | 4 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,747 | -1,174 | ||||
| 其他投資活動 | -821 | -3,911 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,073 | -35,581 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -650,000 | -719,500 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,310 | 1,699 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -646,690 | -867,801 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,270 | -303,847 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,467 | -1,187,569 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,705,869 | 4,314,246 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,452,402 | 3,126,677 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,452,402 | 3,126,677 | ||||