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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -281,604 | 19,595 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -281,604 | 19,595 | ||||
| 折舊費用 | 137,448 | 58,475 | ||||
| 攤銷費用 | 28,448 | 20,213 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,046 | 51,493 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,264 | -109,181 | ||||
| 利息費用 | 21,842 | 12,678 | ||||
| 利息收入 | -20,794 | -25,200 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,166 | 25,141 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,800 | 15,797 | ||||
| 其他項目 | -9,665 | 5,655 | ||||
| 收益費損項目合計 | 119,003 | 55,071 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,887 | -22,097 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,816 | -1,150 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 566,373 | -866,167 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 109 | 370 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 37,802 | 14,281 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -111,352 | 430,668 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,679 | -6,580 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 43,030 | 22,942 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 526,986 | -427,733 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,237 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 366 | 238 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -90,951 | 913,088 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -163,982 | -211,422 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -159,335 | 84,707 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,979 | -29,019 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 29,205 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,132 | 6,995 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,652 | -25,798 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -401,129 | 738,789 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,857 | 311,056 | ||||
| 調整項目合計 | 244,860 | 366,127 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,744 | 385,722 | ||||
| 收取之利息 | 20,794 | 25,200 | ||||
| 支付之利息 | -21,842 | -12,678 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -70,282 | -45,364 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,074 | 352,880 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 27,198 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,861 | -14,720 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,681 | 2,159 | ||||
| 存出保證金減少 | -23,588 | 4 | ||||
| 取得無形資產 | -8,553 | -2,747 | ||||
| 其他投資活動 | -125 | -821 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,446 | 11,073 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -512,000 | -650,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 11,446 | 3,310 | ||||
| 應付租賃款減少 | -68,656 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -569,210 | -646,690 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 184,501 | 29,270 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -554,229 | -253,467 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,424,864 | 3,705,869 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,870,635 | 3,452,402 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,870,635 | 3,452,402 | ||||