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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -289,553 | 297,397 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -289,553 | 297,397 | ||||
| 折舊費用 | 271,684 | 113,941 | ||||
| 攤銷費用 | 56,085 | 45,284 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -43,603 | 28,968 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 82,774 | -62,735 | ||||
| 利息費用 | 40,440 | 24,114 | ||||
| 利息收入 | -41,921 | -42,323 | ||||
| 股利收入 | -4,909 | -1,713 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,247 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63,323 | 15,253 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -36,016 | -77,934 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,000 | ||||
| 其他項目 | -67,363 | -15,146 | ||||
| 收益費損項目合計 | 193,848 | 26,956 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -64,871 | 2,752 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,739 | 4,005 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 710,810 | 279,687 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 261 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,611 | 781 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 372,202 | 135,950 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,938 | -30,675 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,770 | 25,572 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,060,323 | 418,333 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,546 | 45,738 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 182 | -247 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -227,357 | 355,114 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -381,563 | -187,404 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -235,112 | -86,918 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -36,402 | -19,232 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 46,417 | 90,970 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,024 | 6,690 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -51,063 | -39,517 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -902,420 | 165,194 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,903 | 583,527 | ||||
| 調整項目合計 | 351,751 | 610,483 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,198 | 907,880 | ||||
| 收取之利息 | 41,921 | 42,323 | ||||
| 收取之股利 | 121,671 | 135,577 | ||||
| 支付之利息 | -48,552 | -17,580 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -130,977 | -89,528 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,261 | 978,672 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,833 | 31,640 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 28,968 | 173,501 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,356 | -63,462 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,398 | 34,814 | ||||
| 存出保證金減少 | 50,368 | -27,709 | ||||
| 取得無形資產 | -26,929 | -62,568 | ||||
| 其他投資活動 | 777 | 784 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,059 | 87,000 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -950,000 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 16,543 | -18,439 | ||||
| 租賃本金償還 | -180,011 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -130,400 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 17,924 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,228 | -3,983 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,255,096 | -304,498 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86,804 | -42,179 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,283,580 | 718,995 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,424,864 | 3,705,869 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,141,284 | 4,424,864 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,141,284 | 4,424,864 | ||||