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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,578 | -99,434 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,578 | -99,434 | ||||
| 折舊費用 | 62,551 | 68,113 | ||||
| 攤銷費用 | 14,533 | 14,228 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,660 | -5,137 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -109,340 | -2,830 | ||||
| 利息費用 | 8,928 | 10,622 | ||||
| 利息收入 | -6,586 | -8,653 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,690 | -4,745 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,355 | -1,223 | ||||
| 其他項目 | -63,311 | -17,804 | ||||
| 收益費損項目合計 | -82,550 | 52,571 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -19,509 | -30,006 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,111 | 6,307 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 327,942 | 539,462 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 151 | 217 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,987 | 45,787 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 993,414 | 126,514 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,879 | 17,293 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,983 | 21,429 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,296,978 | 727,003 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -19,490 | 24,401 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 75 | 456 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -515,931 | -300,607 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -353,924 | -229,738 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -206,701 | -195,831 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,850 | -7,205 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -32,432 | 25,138 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,013 | 11,831 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -30,469 | -2,833 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,162,709 | -674,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,269 | 52,615 | ||||
| 調整項目合計 | 51,719 | 105,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,141 | 5,752 | ||||
| 收取之利息 | 6,586 | 8,653 | ||||
| 支付之利息 | -5,738 | -10,622 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,703 | -38,513 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,286 | -34,730 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,522 | -10,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,175 | 2,150 | ||||
| 存出保證金減少 | -192 | -10,407 | ||||
| 取得無形資產 | -1,568 | -6,995 | ||||
| 其他投資活動 | 508 | 41 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,599 | -25,254 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -590,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,274 | -1,122 | ||||
| 租賃本金償還 | -42,939 | -42,320 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,665 | -633,442 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -235,245 | 51,679 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -283,223 | -641,747 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,141,284 | 4,424,864 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,858,061 | 3,783,117 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,858,061 | 3,783,117 | ||||