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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,496,726 | -289,553 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,496,726 | -289,553 | ||||
| 折舊費用 | 246,409 | 271,684 | ||||
| 攤銷費用 | 56,818 | 56,085 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,118 | -43,603 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,478 | 82,774 | ||||
| 利息費用 | 28,284 | 40,440 | ||||
| 利息收入 | -16,524 | -41,921 | ||||
| 股利收入 | -879 | -4,909 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,976 | -63,323 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,297,668 | -36,016 | ||||
| 其他項目 | -201,473 | -67,363 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,261,649 | 193,848 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -145,364 | -64,871 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,155 | 20,739 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 538,998 | 710,810 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,985 | 29,611 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 794,445 | 372,202 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -159,480 | -19,938 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 34,388 | 11,770 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,075,127 | 1,060,323 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,552 | -21,546 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -347 | 182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 391,111 | -227,357 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -559,285 | -381,563 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -98,387 | -235,112 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -23,155 | -36,402 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -29,780 | 46,417 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,355 | 4,024 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,819 | -51,063 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -312,755 | -902,420 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 762,372 | 157,903 | ||||
| 調整項目合計 | -499,277 | 351,751 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 997,449 | 62,198 | ||||
| 收取之利息 | 16,524 | 41,921 | ||||
| 收取之股利 | 40,027 | 121,671 | ||||
| 支付之利息 | -20,172 | -48,552 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,804 | -130,977 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 942,024 | 46,261 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 28,833 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,823,808 | 28,968 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,909 | -72,356 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 594 | 2,398 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,491 | 50,368 | ||||
| 取得無形資產 | -3,648 | -26,929 | ||||
| 其他投資活動 | 59,715 | 777 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,804,051 | 12,059 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -950,000 | ||||
| 償還公司債 | -608 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,163 | 16,543 | ||||
| 租賃本金償還 | -225,225 | -180,011 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -130,400 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,690 | -11,228 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -231,360 | -1,255,096 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -439,672 | -86,804 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,075,043 | -1,283,580 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,141,284 | 4,424,864 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,216,327 | 3,141,284 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,216,327 | 3,141,284 | ||||