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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,723 | 1,496,726 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 394,723 | 1,496,726 | ||||
| 折舊費用 | 230,097 | 246,409 | ||||
| 攤銷費用 | 43,264 | 56,818 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,215 | -8,118 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,335 | 14,478 | ||||
| 利息費用 | 25,908 | 28,284 | ||||
| 利息收入 | -47,997 | -16,524 | ||||
| 股利收入 | -1,155 | -879 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -194,513 | -82,976 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,487 | -1,297,668 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 235,732 | -284,416 | ||||
| 其他項目 | -15,149 | 82,943 | ||||
| 收益費損項目合計 | 277,820 | -1,261,649 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -55,197 | -145,364 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,636 | 6,155 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -337,013 | 538,998 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,509 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,716 | 5,985 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,111,228 | 794,445 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -67,649 | -29,476 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 61,317 | -130,004 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -41,813 | 34,388 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,568,444 | 1,075,127 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,838 | 6,552 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -219 | -347 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,952 | 391,111 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -79,324 | -559,285 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -472,875 | -98,387 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -30,965 | -23,155 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -100,704 | -26,425 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 15,587 | -2,819 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -697,614 | -312,755 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,266,058 | 762,372 | ||||
| 調整項目合計 | -1,988,238 | -499,277 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,593,515 | 997,449 | ||||
| 收取之利息 | 31,748 | 16,524 | ||||
| 收取之股利 | 1,155 | 40,027 | ||||
| 支付之利息 | -9,931 | -20,172 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -100,581 | -91,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,671,124 | 942,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 56,244 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -812,484 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,823,808 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,375 | -77,909 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 246 | 594 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,189 | 1,491 | ||||
| 其他應收款增加 | -214,785 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -18,819 | -3,648 | ||||
| 其他投資活動 | -23,575 | 59,715 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,054,359 | 2,804,051 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還公司債 | 0 | -608 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,576 | 1,163 | ||||
| 租賃本金償還 | -166,739 | -225,225 | ||||
| 發放現金股利 | -207,380 | 0 | ||||
| 現金減資 | -521,596 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -6,690 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -883,139 | -231,360 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -412,625 | -439,672 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,021,247 | 3,075,043 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,216,327 | 3,141,284 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,195,080 | 6,216,327 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,195,080 | 6,216,327 | ||||