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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,658 | -59,204 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,658 | -59,204 | ||||
| 折舊費用 | 104,240 | 119,366 | ||||
| 攤銷費用 | 18,134 | 24,989 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,309 | -11,303 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,886 | 7,642 | ||||
| 利息費用 | 8,559 | 14,067 | ||||
| 利息收入 | -8,261 | -8,714 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,990 | 88,299 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,681 | -2,519 | ||||
| 其他項目 | 132,861 | 77,022 | ||||
| 收益費損項目合計 | 249,647 | 308,849 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 62,335 | 50,544 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 408 | 196 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,470 | 131,267 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,756 | -103 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,281 | -15,048 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -666,438 | -787,260 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,860 | -50,911 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,776 | -361 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,051 | -783 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -677,377 | -672,459 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 74,827 | 6,216 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 162 | 242 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -106,700 | 241,172 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 360,107 | -190,502 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 86,033 | -123,392 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,360 | -12,625 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -48,872 | -84,016 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,719 | -17,844 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 363,916 | -180,749 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -313,461 | -853,208 | ||||
| 調整項目合計 | -63,814 | -544,359 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,472 | -603,563 | ||||
| 收取之利息 | 7,934 | 8,714 | ||||
| 支付之利息 | -13,076 | -18,087 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,420 | -48,413 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,034 | -661,349 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -813,092 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,633 | -18,050 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 247 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,584 | 5,106 | ||||
| 取得無形資產 | -21,809 | -8,376 | ||||
| 其他投資活動 | -3,954 | -29,665 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,763 | -863,830 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -5,068 | 3,293 | ||||
| 租賃本金償還 | -69,823 | -110,270 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,891 | -106,977 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 624,952 | -259,600 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 353,264 | -1,891,756 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,195,080 | 6,216,327 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,548,344 | 4,324,571 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,548,344 | 4,324,571 | ||||