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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,781 | 648,704 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,781 | 648,704 | ||||
| 折舊費用 | 154,336 | 135,029 | ||||
| 攤銷費用 | 21,677 | 17,550 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,622 | 4,422 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -238,186 | -24,094 | ||||
| 利息費用 | 16,120 | 15,309 | ||||
| 利息收入 | -60,052 | -27,581 | ||||
| 股利收入 | -1,700 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,683 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,332 | 3,869 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -23,788 | -350,426 | ||||
| 其他項目 | -96,355 | 258,510 | ||||
| 收益費損項目合計 | -202,311 | 32,588 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -310,151 | -78,499 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 838 | 2,984 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -379,188 | -173,122 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 575 | 1,099 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,931 | 55,236 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 466,853 | 271,222 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,333 | 2,022 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,135 | 106,279 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,454 | 12,470 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -245,748 | 199,691 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,814 | -11,286 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 77 | -1,877 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 516,020 | -909,041 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 41,247 | 202,847 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,512 | -11,346 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,945 | -8,949 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,091 | 50,024 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11,170 | -21,999 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 520,994 | -711,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 275,246 | -511,936 | ||||
| 調整項目合計 | 72,935 | -479,348 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,716 | 169,356 | ||||
| 收取之利息 | 60,052 | 27,581 | ||||
| 收取之股利 | 1,700 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -16,120 | -15,309 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -83,193 | -135,644 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,155 | 45,984 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,446,744 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,829 | -22,645 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,560 | 260 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,301 | -22,284 | ||||
| 取得無形資產 | -13,967 | -9,109 | ||||
| 其他投資活動 | 2,560 | -3,035 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,977 | 1,389,931 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -61,075 | -30,538 | ||||
| 存入保證金增加 | 13,957 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -8,374 | ||||
| 租賃本金償還 | -95,164 | -83,777 | ||||
| 發放現金股利 | -320,026 | -42,514 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -462,308 | -165,203 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 403,644 | -143,683 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,514 | 1,127,029 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,097,696 | 2,713,085 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,166,210 | 3,840,114 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,166,210 | 3,840,114 | ||||