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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -177,600 | 136,781 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -177,600 | 136,781 | ||||
| 折舊費用 | 137,293 | 154,336 | ||||
| 攤銷費用 | 28,014 | 21,677 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,869 | 3,622 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,007 | -238,186 | ||||
| 利息費用 | 12,959 | 16,120 | ||||
| 利息收入 | -67,063 | -60,052 | ||||
| 股利收入 | -2,265 | -1,700 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,131 | 13,683 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,588 | 8,332 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -39,449 | -23,788 | ||||
| 其他項目 | 168,843 | -96,355 | ||||
| 收益費損項目合計 | 274,927 | -202,311 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -310,151 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,193 | 838 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 193,291 | -379,188 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,144 | 575 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,642 | -10,931 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -507,414 | 466,853 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,306 | -47,333 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 368,581 | 18,135 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,550 | 15,454 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,905 | -245,748 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 63,242 | -15,814 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -575 | 77 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 151,506 | 516,020 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14,356 | 41,247 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,059 | -48,512 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -39,888 | -7,945 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -71,807 | 47,091 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,251 | -11,170 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,026 | 520,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,931 | 275,246 | ||||
| 調整項目合計 | 430,858 | 72,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 253,258 | 209,716 | ||||
| 收取之利息 | 67,063 | 60,052 | ||||
| 收取之股利 | 317 | 1,700 | ||||
| 支付之利息 | -12,959 | -16,120 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -84,880 | -83,193 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 222,799 | 172,155 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,249,973 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 971,986 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,284 | -32,829 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,027 | 1,560 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,301 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,303 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -36,557 | -13,967 | ||||
| 其他投資活動 | -780 | 2,560 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -354,278 | -44,977 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -61,075 | -61,075 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 13,957 | ||||
| 存入保證金減少 | -18,121 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -132,309 | -95,164 | ||||
| 發放現金股利 | -42,729 | -320,026 | ||||
| 其他籌資活動 | -17,132 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -271,366 | -462,308 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -357,249 | 403,644 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -760,094 | 68,514 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,416,806 | 4,097,696 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,656,712 | 4,166,210 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,656,712 | 4,166,210 | ||||