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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,937,150 | -2,504,786 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,937,150 | -2,504,786 | ||||
| 折舊費用 | 3,836,639 | 3,782,079 | ||||
| 攤銷費用 | 113,290 | 86,414 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,151 | 20,021 | ||||
| 利息費用 | 173,252 | 132,196 | ||||
| 利息收入 | -72,682 | -82,909 | ||||
| 股利收入 | -19,409 | -15,823 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 338 | 443 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42 | 85,598 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,000 | -1,414 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -44,265 | -87,927 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,986,272 | 3,918,678 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,083 | -3,981 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -411,041 | -489,912 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,627 | 251,779 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,570 | 40,494 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,186,088 | -1,227,200 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -172,779 | -64,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,748,628 | -1,493,385 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,075 | -48,623 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 321,173 | 20,438 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -571,546 | -271,491 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,102 | 2,201 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 127,743 | 52,003 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 55,910 | 35,201 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -24,154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,747 | -234,425 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,790,375 | -1,727,810 | ||||
| 調整項目合計 | 2,195,897 | 2,190,868 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,741,253 | -313,918 | ||||
| 收取之利息 | 59,962 | 77,373 | ||||
| 收取之股利 | 19,409 | 15,823 | ||||
| 支付之利息 | -147,226 | -139,795 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,647 | -273,671 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,812,755 | -634,188 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 40,042 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -150,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 150,229 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 9,600 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,775 | 19,500 | ||||
| 預付投資款增加 | -9,600 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,367,724 | -1,611,288 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 16,606 | ||||
| 存出保證金增加 | -241 | -22 | ||||
| 存出保證金減少 | 868 | 1,333 | ||||
| 取得無形資產 | -126,329 | -290,572 | ||||
| 其他金融資產減少 | 42,411 | -22,580 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,197 | 6,950 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,440,967 | -1,839,802 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 227,453 | 392,187 | ||||
| 短期借款減少 | -93,015 | -1,900,302 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,170,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,071,859 | -100,858 | ||||
| 存入保證金增加 | 120 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -245 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,024 | -322 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 71,758 | ||||
| 非控制權益變動 | 637 | 427 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,934,640 | 632,645 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,139 | -15,076 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,167,223 | -1,856,421 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,096,662 | 19,727,097 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,929,439 | 17,870,676 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,929,439 | 17,870,676 | ||||