| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,895,590 | 203,958 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,895,590 | 203,958 | ||||
| 折舊費用 | 489,413 | 490,510 | ||||
| 攤銷費用 | 7,037 | 8,657 | ||||
| 利息費用 | 38,586 | 57,410 | ||||
| 利息收入 | -9,060 | -4,986 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,530 | 67,298 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -190 | -11,412 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -8,334 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,874 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,485 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,646 | 190,839 | ||||
| 收益費損項目合計 | 572,962 | 799,341 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 336,506 | 58,334 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -67,560 | -94,502 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -30,877 | 1,992 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,356,152 | -296,337 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -261,833 | -222,793 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,379,916 | -553,306 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,548 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -246,782 | -136,718 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,016,474 | 399,464 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 399,539 | -156,516 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,398 | 4,419 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15,606 | -2,122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -31,929 | 55 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,234 | -16,192 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,072,312 | 92,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -307,604 | -460,916 | ||||
| 調整項目合計 | 265,358 | 338,425 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,160,948 | 542,383 | ||||
| 收取之利息 | 8,406 | 4,701 | ||||
| 支付之利息 | -38,791 | -58,662 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,432 | -1,617 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,129,131 | 486,805 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | -3,892 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,495,617 | -562,455 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 190 | 19,187 | ||||
| 存出保證金增加 | 28 | -1,303 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 148 | ||||
| 取得無形資產 | -7,277 | -19,388 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 13,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | -24,735 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,877 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -221 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,052 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,527,632 | -549,774 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 373,233 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -450,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 1,867,713 | ||||
| 償還長期借款 | -413,241 | -1,930,902 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,028 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -260 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -17 | -96 | ||||
| 非控制權益變動 | -196 | 154 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 889,574 | -140,158 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 126,492 | -103,507 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,617,565 | -306,634 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,633,183 | 6,368,339 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,250,748 | 6,061,705 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,250,748 | 6,061,705 | ||||