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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,139 | 1,801 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,139 | 1,801 | ||||
| 折舊費用 | 69,991 | 83,067 | ||||
| 攤銷費用 | 1,418 | 1,607 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -542 | -1,023 | ||||
| 利息費用 | 76 | 1,083 | ||||
| 利息收入 | -1,533 | -1,740 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 137 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,796 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56,614 | 83,131 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 36,200 | -83,517 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,324 | -11,218 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,184 | 61,475 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,265 | 24,998 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 18 | 45 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,772 | 14,337 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,704 | -353 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,225 | -6,892 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,345 | -92,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,381 | -93,855 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,681 | 1,119 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,143 | -25,588 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,009 | -7,579 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 76 | -3,486 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,454 | -7,283 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 17 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 3,248 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,380 | -39,569 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,999 | -133,424 | ||||
| 調整項目合計 | 74,613 | -50,293 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,752 | -48,492 | ||||
| 收取之利息 | 1,511 | 1,804 | ||||
| 支付之利息 | -125 | -1,083 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,254 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,884 | -47,771 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 20,841 | -8,474 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 16,664 | 57,661 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,686 | -2,406 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 540 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,514 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,013 | -53 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,117 | 60,145 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,229 | 105,359 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -43,500 | -46,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | 15 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,175 | -20,699 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,322 | -66,684 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 554 | -7,339 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,345 | -16,435 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,757 | 334,919 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 442,102 | 318,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 442,102 | 318,484 | ||||