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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,202 | 36,139 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,202 | 36,139 | ||||
| 折舊費用 | 67,412 | 69,991 | ||||
| 攤銷費用 | 1,631 | 1,418 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,000 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -672 | -542 | ||||
| 利息費用 | 0 | 76 | ||||
| 利息收入 | -1,268 | -1,533 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -12,796 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 61,103 | 56,614 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -33,800 | 36,200 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,666 | -8,324 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,244 | -3,184 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,399 | 5,265 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 18 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,964 | -19,772 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,934 | -21,704 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,418 | -4,225 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,841 | 2,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,116 | -13,381 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -868 | 1,681 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -38,858 | 12,143 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,061 | 16,009 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 259 | 76 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,190 | 1,454 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 248 | 17 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,348 | 31,380 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,232 | 17,999 | ||||
| 調整項目合計 | 29,871 | 74,613 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,073 | 110,752 | ||||
| 收取之利息 | 1,268 | 1,511 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -125 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -201 | -7,254 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,140 | 104,884 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -104 | 20,841 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -23,300 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 16,664 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,439 | -11,686 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 540 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 4 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -681 | -2,013 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,000 | ||||
| 預付設備款減少 | -47 | -9,117 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,567 | 14,229 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -43,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3 | ||||
| 存入保證金減少 | -67 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,775 | 4,175 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,842 | -39,322 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19 | 554 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,250 | 80,345 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 401,028 | 361,757 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,778 | 442,102 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,778 | 442,102 | ||||