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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -106,086 | 68,786 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -106,086 | 68,786 | ||||
| 折舊費用 | 195,600 | 213,113 | ||||
| 攤銷費用 | 4,259 | 3,870 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,592 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,004 | -1,598 | ||||
| 利息費用 | 6 | 81 | ||||
| 利息收入 | -3,702 | -4,424 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -12,736 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 65,308 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 256,875 | 198,306 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,853 | -80,700 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,443 | -11,474 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,819 | 32,055 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,624 | 5,051 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 18 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,817 | -39,431 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,840 | -24,941 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 836 | 1,012 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -53,377 | 11,598 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,537 | -106,812 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,264 | 1,229 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -60,801 | 17,518 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 64,819 | -25,535 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,053 | -162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,917 | -2,074 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 601 | 497 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,509 | -8,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,028 | -115,339 | ||||
| 調整項目合計 | 275,903 | 82,967 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,817 | 151,753 | ||||
| 收取之利息 | 3,691 | 4,434 | ||||
| 支付之利息 | -6 | -130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,243 | -14,214 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,259 | 141,843 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -17,789 | 20,602 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 20,461 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -8,870 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 81,380 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,567 | -33,856 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 540 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -124 | ||||
| 取得無形資產 | -1,491 | -3,936 | ||||
| 其他金融資產增加 | -400 | -45,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,656 | 19,606 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -43,500 | ||||
| 存入保證金增加 | -319 | -283 | ||||
| 發放現金股利 | -112,273 | -146,853 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -36,704 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,268 | 24,025 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,564 | -166,611 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11 | 507 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,972 | -4,655 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 401,028 | 361,757 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 373,056 | 357,102 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 373,056 | 357,102 | ||||