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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 374,517 | 203,646 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 374,517 | 203,646 | ||||
| 折舊費用 | 279,470 | 146,423 | ||||
| 攤銷費用 | 7,779 | 3,131 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,006 | -2,753 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -354,635 | 12,430 | ||||
| 利息費用 | 15,849 | 5,573 | ||||
| 利息收入 | -9,270 | -3,158 | ||||
| 股利收入 | -25,755 | -16,264 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 109,628 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 45,535 | 43,946 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,916 | 33,489 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 962 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -22,121 | 649 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,735 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,532 | 219,731 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 81,328 | -529,269 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,618 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,241 | 1,356 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -95,589 | -94,491 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,610 | -935 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,906 | 4,022 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -11,390 | 4,251 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,020 | -12,744 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 29,030 | 3,775 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,390 | 6,908 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -45 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,071 | -617,127 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -18,541 | -24,888 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -181 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 94,562 | 43,488 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 104,264 | 39,102 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 96 | 1,003 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,649 | -3,615 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79 | -7,102 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 202,951 | 47,807 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 248,022 | -569,320 | ||||
| 調整項目合計 | 300,554 | -349,589 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 675,071 | -145,943 | ||||
| 收取之利息 | 7,601 | 3,112 | ||||
| 收取之股利 | 51,365 | 16,264 | ||||
| 支付之利息 | -15,313 | -4,469 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,979 | -28,403 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 671,745 | -159,439 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,548 | -32,635 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,275 | 15,995 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -65,000 | -66,991 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -703,667 | -205,618 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,396 | 29,453 | ||||
| 存出保證金減少 | 82 | -1,105 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -20,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,420 | -2,163 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 61,619 | -149,693 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -687,263 | -412,757 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,292,495 | 916,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,209,845 | -406,253 | ||||
| 舉借長期借款 | 444,428 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -8,045 | -26,303 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,512 | 3,029 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 11,525 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,157 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -163,157 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 49,409 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 40,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 316 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 405,932 | 497,998 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,305 | 651 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 383,109 | -73,547 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 563,408 | 636,955 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 946,517 | 563,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 946,517 | 563,408 | ||||