| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 289,700 | -160,497 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 289,700 | -160,497 | ||||
| 折舊費用 | 229,740 | 210,780 | ||||
| 攤銷費用 | 3,894 | 4,611 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,060 | 3,228 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -247,232 | 318,427 | ||||
| 利息費用 | 37,733 | 11,271 | ||||
| 利息收入 | -1,790 | -3,751 | ||||
| 股利收入 | -593 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 176,980 | 26,604 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 61,873 | 19,928 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 987 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -26,859 | -67,862 | ||||
| 收益費損項目合計 | 232,673 | 523,236 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -203,779 | -103,850 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -26,551 | -1,313 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 879 | -578 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -128,455 | -158,955 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,021 | 1,286 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 32,900 | 463 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,068 | -232 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,299 | -25,684 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -85,602 | -110,228 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,812 | 1,818 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,018 | 2,643 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -396,030 | -394,630 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 39,806 | 65,707 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,257 | 1,749 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,117 | 117,027 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 116,215 | 123,968 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -1,432 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,446 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,713 | -11,459 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -20,221 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,037 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 224,111 | 275,339 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,919 | -119,291 | ||||
| 調整項目合計 | 60,754 | 403,945 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 350,454 | 243,448 | ||||
| 收取之利息 | 1,805 | 9,370 | ||||
| 收取之股利 | 593 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -37,576 | -10,867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -99,290 | -17,688 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,986 | 224,263 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -7,626 | -126,167 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -49,000 | -268,965 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -670,323 | -716,474 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,810 | 62 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,035 | -730 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 30,000 | ||||
| 取得無形資產 | -11,329 | -2,245 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 22,508 | -43,089 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -715,995 | -1,127,608 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,439,417 | 460,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,373,881 | -387,551 | ||||
| 舉借長期借款 | 107,096 | 426,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,124 | -57,520 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,742 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -77 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,769 | -25,465 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -415,140 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 306,920 | 307,591 | ||||
| 非控制權益變動 | 32,329 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 127 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,054,590 | 723,105 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,075 | -6,352 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 548,506 | -186,592 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,036,658 | 946,517 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,585,164 | 759,925 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,585,164 | 759,925 | ||||