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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -308,798 | 630,366 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -308,798 | 630,366 | ||||
| 折舊費用 | 357,300 | 307,621 | ||||
| 攤銷費用 | 19,482 | 30,065 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,245 | 12,919 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 153,736 | -698,087 | ||||
| 利息費用 | 81,443 | 79,205 | ||||
| 利息收入 | -3,343 | -7,562 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,291 | 10,600 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,921 | -14,117 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -45,719 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 27,390 | ||||
| 其他項目 | -24 | 6,247 | ||||
| 收益費損項目合計 | 575,490 | -245,719 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 214,904 | -20,388 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -8,903 | 21,593 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -30,098 | 282 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 174,568 | 182,762 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 799 | -432 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,166 | -2,481 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -545 | -204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,841 | -33,463 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 50,623 | -48,228 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,991 | -3,468 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 306 | 47 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 387,638 | 96,020 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 38,514 | -9,708 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -71 | 10,610 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -204,085 | -56,576 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 129,392 | 19,311 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,016 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,808 | -1,253 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,259 | -38,596 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,439 | -1,143 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,740 | -77,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323,898 | 18,665 | ||||
| 調整項目合計 | 899,388 | -227,054 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 590,590 | 403,312 | ||||
| 收取之利息 | 3,343 | 7,562 | ||||
| 支付之利息 | -67,990 | -74,513 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,067 | -4,869 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 518,876 | 331,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16,082 | -85,516 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,000 | 5,860 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -410,400 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 56,302 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -815,760 | -416,066 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,116 | 25,101 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,793 | -391 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,450 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -117 | -3,108 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -751,884 | -884,520 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,796,696 | 2,646,202 | ||||
| 短期借款減少 | -3,141,689 | -1,656,423 | ||||
| 舉借長期借款 | 804,500 | 151,736 | ||||
| 償還長期借款 | -495,681 | -370,806 | ||||
| 存入保證金增加 | 24 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -33,277 | -2,209 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -75 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,768 | -12,868 | ||||
| 非控制權益變動 | 109,796 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,601 | 755,557 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,964 | -3,824 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -196,443 | 198,705 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,430,542 | 1,364,106 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,234,099 | 1,562,811 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,234,099 | 1,562,811 | ||||