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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,060 | 197,035 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,060 | 197,035 | ||||
| 折舊費用 | 222,699 | 213,575 | ||||
| 攤銷費用 | 4,892 | 6,469 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,752 | -2,883 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,364 | 2,520 | ||||
| 利息費用 | 22,032 | 25,077 | ||||
| 利息收入 | -10,526 | -13,240 | ||||
| 股利收入 | -7,880 | -8,940 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,476 | 25,263 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,151 | -19,041 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,187 | 495 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,085 | -1,550 | ||||
| 金融資產減損損失 | 6,000 | 293 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,767 | -4,666 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 233,619 | 223,372 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -150,062 | 171,550 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,626 | 22,397 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36,885 | -335,502 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,434 | 2,539 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,845 | 13,060 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,764 | 104,215 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,730 | -13,556 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,571 | -6,665 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,466 | 4,624 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,833 | -37,338 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -484 | -3,863 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,444 | 120,135 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -97,694 | -25,437 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,475 | -34,548 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 323 | 1,057 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,726 | -2,664 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 517 | 2,013 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93,033 | 56,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,866 | 19,355 | ||||
| 調整項目合計 | 54,753 | 242,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,813 | 439,762 | ||||
| 收取之利息 | 7,546 | 34,104 | ||||
| 收取之股利 | 7,880 | 8,940 | ||||
| 支付之利息 | -21,829 | -25,521 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,124 | -32,939 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,286 | 424,346 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,147 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,666 | -223,089 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,787 | 1,856 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,368 | -5,809 | ||||
| 取得無形資產 | -3,877 | -3,303 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,241 | -230,345 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -211,865 | -80,783 | ||||
| 舉借長期借款 | 840,318 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -287,597 | ||||
| 存入保證金增加 | 9 | -1 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -28,184 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 628,462 | -396,565 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,599 | -3,882 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 764,106 | -206,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,882,570 | 3,348,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,646,676 | 3,142,251 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,646,676 | 3,142,251 | ||||