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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 188,321 | 118,169 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 188,321 | 118,169 | ||||
| 折舊費用 | 109,261 | 109,669 | ||||
| 攤銷費用 | 2,714 | 2,591 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,627 | -6,981 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,667 | 871 | ||||
| 利息費用 | 13,971 | 10,330 | ||||
| 利息收入 | -6,455 | -4,636 | ||||
| 股利收入 | -14,720 | -7,880 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,010 | 3,613 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,795 | -8,687 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -16 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -27 | -3,198 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,355 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 104,919 | 93,321 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -74,675 | -29,949 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,090 | 19,409 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,334 | 209,120 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,831 | 24,974 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,875 | -2,422 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,309 | 5,714 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,829 | -20,837 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 908 | -878 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -25,600 | -633 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,793 | 204,498 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,641 | -1,732 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,351 | -138,659 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 30,318 | -21,584 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,091 | -11,419 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,635 | 1,828 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 71,386 | -807 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 682 | 79 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,850 | -172,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,943 | 32,204 | ||||
| 調整項目合計 | 17,976 | 125,525 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 206,297 | 243,694 | ||||
| 收取之利息 | 5,427 | 3,648 | ||||
| 收取之股利 | 14,720 | 7,880 | ||||
| 支付之利息 | -13,759 | -10,188 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -504 | -236 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,181 | 244,798 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -68 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,147 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -74,429 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,114 | -80,623 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 28 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,010 | 9,624 | ||||
| 取得無形資產 | -2,496 | -2,453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,097 | -70,277 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,077,306 | 1,218,348 | ||||
| 短期借款減少 | -889,488 | -1,308,402 | ||||
| 舉借長期借款 | 63,863 | 1,548,696 | ||||
| 償還長期借款 | -96,471 | -1,140,264 | ||||
| 存入保證金增加 | 116 | 6 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 155,326 | 318,384 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -278 | 4,816 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 257,132 | 497,721 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,614,203 | 2,882,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,871,335 | 3,380,291 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,871,335 | 3,380,291 | ||||