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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,222 | 188,321 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,222 | 188,321 | ||||
| 折舊費用 | 103,577 | 109,261 | ||||
| 攤銷費用 | 3,178 | 2,714 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,053 | 2,627 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,341 | -1,667 | ||||
| 利息費用 | 12,340 | 13,971 | ||||
| 利息收入 | -5,833 | -6,455 | ||||
| 股利收入 | -13,020 | -14,720 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,010 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,039 | -2,795 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,245 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -27 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,945 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -135 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 126,480 | 104,919 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -70,000 | -74,675 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 502 | 12,090 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 252 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,572 | -19,334 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,432 | 46,831 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,110 | -3,875 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,345 | -21,309 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,966 | -17,829 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -807 | 908 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -16,894 | -25,600 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -63,364 | -102,793 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -715 | -14,641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -117,433 | -76,351 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -72,492 | 30,318 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 63,038 | 9,091 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,417 | -4,635 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,734 | 71,386 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 633 | 682 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -114,652 | 15,850 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -178,016 | -86,943 | ||||
| 調整項目合計 | -51,536 | 17,976 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,686 | 206,297 | ||||
| 收取之利息 | 5,466 | 5,427 | ||||
| 收取之股利 | 13,020 | 14,720 | ||||
| 支付之利息 | -12,503 | -13,759 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,154 | -504 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,515 | 212,181 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -68 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -74,429 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,461 | -34,114 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,252 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,463 | 1,010 | ||||
| 取得無形資產 | -3,063 | -2,496 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,735 | -110,097 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 517,161 | 1,077,306 | ||||
| 短期借款減少 | -589,950 | -889,488 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 63,863 | ||||
| 償還長期借款 | -30,768 | -96,471 | ||||
| 存入保證金增加 | 856 | 116 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,701 | 155,326 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,042 | -278 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,963 | 257,132 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,840,208 | 3,614,203 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,769,245 | 3,871,335 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,769,245 | 3,871,335 | ||||