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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 321,003 | 364,227 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 321,003 | 364,227 | ||||
| 折舊費用 | 202,448 | 216,114 | ||||
| 攤銷費用 | 6,756 | 5,351 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,965 | -5,245 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,415 | -3,334 | ||||
| 利息費用 | 24,034 | 28,653 | ||||
| 利息收入 | -12,447 | -11,166 | ||||
| 股利收入 | -13,020 | -14,720 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,059 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,123 | -4,758 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -929 | -12 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -25,385 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -18,466 | 1,131 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,945 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -269 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 175,164 | 216,073 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -100,000 | -199,835 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 459 | 9,462 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 252 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,275 | -130,563 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 27,037 | 47,112 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,939 | 2,425 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 67,373 | 49,209 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,555 | -29,998 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,741 | 1,751 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -418 | -8,998 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,775 | -259,435 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,494 | -17,737 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -125,860 | -57,495 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -118,346 | -7,338 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 105,125 | 93,937 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,403 | -3,877 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,094 | 78,937 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,318 | 1,197 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,566 | 87,624 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -171,341 | -171,811 | ||||
| 調整項目合計 | 3,823 | 44,262 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,826 | 408,489 | ||||
| 收取之利息 | 11,056 | 11,395 | ||||
| 收取之股利 | 13,020 | 14,720 | ||||
| 支付之利息 | -24,397 | -27,847 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,293 | -4,017 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 310,212 | 402,740 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -68 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 28,019 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -74,429 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 314,875 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,552 | -119,241 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,597 | 279 | ||||
| 存出保證金增加 | -25,395 | -746 | ||||
| 取得無形資產 | -5,121 | -3,676 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 132,423 | -197,881 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 924,690 | 2,052,556 | ||||
| 短期借款減少 | -998,251 | -1,961,556 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -163,246 | -66,405 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 110 | ||||
| 存入保證金減少 | -10 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -236,817 | 24,705 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,670 | -3,612 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,148 | 225,952 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,840,208 | 3,614,203 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,041,356 | 3,840,155 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,041,356 | 3,840,155 | ||||