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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 510,234 | 542,518 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 510,234 | 542,518 | ||||
| 折舊費用 | 299,381 | 319,178 | ||||
| 攤銷費用 | 10,214 | 8,655 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,217 | -10,923 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,371 | 2,192 | ||||
| 利息費用 | 35,265 | 43,098 | ||||
| 利息收入 | -19,615 | -17,673 | ||||
| 股利收入 | -13,020 | -14,720 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,276 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,382 | -15,951 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,461 | 17 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -25,385 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -25,597 | 824 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 16,776 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 28,945 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -395 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 263,796 | 336,749 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -160,000 | -159,528 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,041 | -4,115 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 252 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,226 | -39,135 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,874 | 49,521 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,335 | -7,879 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -109,070 | -50,182 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -69,103 | -7,812 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,741 | 2,410 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,683 | -8,864 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -303,057 | -225,584 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,474 | -18,727 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,363 | 61,133 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -159,609 | -51,984 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,020 | 77,993 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,493 | -8,850 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 100,131 | 172,067 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,053 | 1,691 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,735 | 233,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -393,792 | 7,739 | ||||
| 調整項目合計 | -129,996 | 344,488 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 380,238 | 887,006 | ||||
| 收取之利息 | 17,793 | 24,837 | ||||
| 收取之股利 | 33,331 | 45,187 | ||||
| 支付之利息 | -35,366 | -43,082 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,043 | -4,533 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 379,953 | 909,415 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,626 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 39,456 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -74,429 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 314,875 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -325,168 | -209,108 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,444 | 292 | ||||
| 存出保證金增加 | -22,052 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 144 | ||||
| 取得無形資產 | -10,561 | -9,787 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,006 | -311,514 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,365,927 | 1,737,053 | ||||
| 短期借款減少 | -1,349,351 | -1,674,820 | ||||
| 舉借長期借款 | 98,760 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -229,174 | -59,763 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,051 | 131 | ||||
| 發放現金股利 | -408,417 | -326,732 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -521,204 | -324,131 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,773 | -92 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,484 | 273,678 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,840,208 | 3,614,203 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,706,724 | 3,887,881 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,706,724 | 3,887,881 | ||||