| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,291 | 140,979 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,291 | 140,979 | ||||
| 折舊費用 | 97,774 | 95,455 | ||||
| 攤銷費用 | 3,110 | 3,400 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,248 | -1,566 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,580 | -926 | ||||
| 利息費用 | 5,699 | 10,329 | ||||
| 利息收入 | -2,943 | -4,796 | ||||
| 股利收入 | -13,480 | -14,230 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,281 | -3,068 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -124 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -179 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15 | -2,340 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,055 | 81,955 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,593 | 3,886 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -156,058 | -9,395 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,974 | -15,627 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,223 | 19,271 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 219,281 | -26,789 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,732 | 5,091 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 906 | -1,075 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,488 | 5,807 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 87,191 | -18,831 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 474 | 2,373 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,228 | 145 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -352 | -42,168 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,583 | -1,715 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 207 | -873 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,048 | 326,414 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,668 | 142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,032 | 284,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,841 | 265,487 | ||||
| 調整項目合計 | 72,214 | 347,442 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 295,505 | 488,421 | ||||
| 收取之利息 | 2,856 | 4,829 | ||||
| 收取之股利 | 13,480 | 14,230 | ||||
| 支付之利息 | -5,459 | -10,784 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,005 | -3,110 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 302,377 | 493,586 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 179 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,999 | -70,184 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 215 | 3,154 | ||||
| 存出保證金增加 | 7,974 | -3,626 | ||||
| 取得無形資產 | -4,346 | -2,623 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -66,156 | -73,100 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 936,649 | 645,636 | ||||
| 短期借款減少 | -894,267 | -906,818 | ||||
| 舉借長期借款 | 242,640 | 737,711 | ||||
| 償還長期借款 | -358,740 | -801,281 | ||||
| 存入保證金增加 | 229 | 2 | ||||
| 員工執行認股權 | 19,720 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,769 | -324,750 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,805 | 102 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,647 | 95,838 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,143,617 | 3,919,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,320,264 | 4,015,700 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,320,264 | 4,015,700 | ||||