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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,007 | 223,291 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,007 | 223,291 | ||||
| 折舊費用 | 102,370 | 97,774 | ||||
| 攤銷費用 | 3,119 | 3,110 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,050 | -1,248 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -495 | -3,580 | ||||
| 利息費用 | 6,309 | 5,699 | ||||
| 利息收入 | -2,964 | -2,943 | ||||
| 股利收入 | -13,590 | -13,480 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,477 | -3,281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 570 | 19 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -15 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,746 | 82,055 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,338 | 6,593 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,778 | -156,058 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,295 | -2,974 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,037 | 1,223 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -95,725 | 219,281 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,120 | 10,732 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 393 | 906 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,129 | 7,488 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,883 | 87,191 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -909 | 474 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,776 | -76,228 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,586 | -352 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 103,318 | 53,583 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -619 | 207 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,778 | -40,048 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 400 | -34,668 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,602 | -97,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,719 | -9,841 | ||||
| 調整項目合計 | 113,465 | 72,214 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 294,472 | 295,505 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 收取之股利 | 13,590 | 13,480 | ||||
| 支付之利息 | -5,138 | -5,459 | ||||
| 收取之利息 | 2,811 | 2,856 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -1,680 | -4,005 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,055 | 302,377 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 159,407 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,425 | -69,999 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 215 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,517 | 7,974 | ||||
| 取得無形資產 | -2,646 | -4,346 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,097 | -66,156 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,180,415 | 936,649 | ||||
| 短期借款減少 | -1,096,199 | -894,267 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 242,640 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -358,740 | ||||
| 存入保證金增加 | -2,156 | 229 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 19,720 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 82,060 | -53,769 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,136 | -5,805 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 361,882 | 176,647 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,544,575 | 3,143,617 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,906,457 | 3,320,264 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,906,457 | 3,320,264 | ||||