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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 779,995 | 812,831 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 779,995 | 812,831 | ||||
| 折舊費用 | 432,773 | 404,688 | ||||
| 攤銷費用 | 12,258 | 13,004 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,578 | -14,911 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,176 | -1,088 | ||||
| 利息費用 | 26,956 | 25,231 | ||||
| 利息收入 | -13,788 | -13,487 | ||||
| 股利收入 | -15,027 | -21,024 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,526 | -3,722 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 617 | 400 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,188 | -2,518 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -28 | ||||
| 收益費損項目合計 | 427,373 | 386,545 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 81,188 | 192,518 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,869 | 724 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -127,683 | 66,192 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,249 | 30,444 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,245 | 279 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -233,450 | 263,563 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 28,917 | -21,278 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 832 | 803 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,499 | -3,949 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -210,824 | 529,296 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,125 | 617 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,566 | -38,639 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -72,572 | -35,948 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 62,946 | -5,759 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,782 | -5,499 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,339 | -78,486 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,194 | -88,548 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -105,632 | -252,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -316,456 | 277,034 | ||||
| 調整項目合計 | 110,917 | 663,579 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 890,912 | 1,476,410 | ||||
| 收取之利息 | 13,373 | 13,465 | ||||
| 收取之股利 | 15,027 | 21,024 | ||||
| 支付之利息 | -26,960 | -24,045 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -152,524 | -103,621 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 739,828 | 1,383,233 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 551,163 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -630,679 | -300,581 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47 | 347 | ||||
| 存出保證金增加 | 7,433 | 5,267 | ||||
| 取得無形資產 | -11,925 | -12,637 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,961 | -307,604 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,407,765 | 2,488,236 | ||||
| 短期借款減少 | -2,574,914 | -2,150,542 | ||||
| 舉借長期借款 | 404,045 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -154,045 | -419,900 | ||||
| 存入保證金增加 | -996 | 1,530 | ||||
| 發放現金股利 | -600,144 | -653,476 | ||||
| 現金減資 | 0 | -1,089,367 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 149,981 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -518,289 | -1,673,538 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,073 | -1,133 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,651 | -599,042 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,544,575 | 3,143,617 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,690,226 | 2,544,575 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,690,226 | 2,544,575 | ||||