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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 358,835 | 369,792 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 358,835 | 369,792 | ||||
| 折舊費用 | 239,550 | 208,397 | ||||
| 攤銷費用 | 6,173 | 6,288 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,462 | -156 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -367 | 4,759 | ||||
| 利息費用 | 15,912 | 13,221 | ||||
| 利息收入 | -8,523 | -6,694 | ||||
| 股利收入 | -16,602 | -13,590 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,006 | 3,336 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 566 | ||||
| 收益費損項目合計 | 236,599 | 216,127 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,843 | 2,703 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,603 | -254,427 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 45,896 | 7,352 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 91 | -4,956 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 75,380 | -251,367 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,119 | 18,822 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 202 | 496 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,567 | 5,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,881 | -475,384 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 738 | -1,249 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,660 | 157,860 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,570 | 8,072 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,939 | 224,013 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 210 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,196 | -3,458 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,375 | -17,180 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 608 | 876 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,584 | 368,934 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,465 | -106,450 | ||||
| 調整項目合計 | 413,064 | 109,677 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 771,899 | 479,469 | ||||
| 收取之利息 | 8,083 | 6,321 | ||||
| 收取之股利 | 16,602 | 13,590 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,908 | -87,943 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 支付之利息 | -16,053 | -11,907 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 710,623 | 399,530 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 536,013 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,282 | -425,172 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 52 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,597 | 2,441 | ||||
| 取得無形資產 | -6,223 | -4,061 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,908 | 109,273 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 699,059 | 1,259,248 | ||||
| 短期借款減少 | -1,223,398 | -1,289,933 | ||||
| 舉借長期借款 | 711,077 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -250,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,473 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,649 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,910 | -33,158 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,166 | 30,773 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 510,639 | 506,418 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,690,226 | 2,544,575 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,200,865 | 3,050,993 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,200,865 | 3,050,993 | ||||