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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 608,450 | 579,635 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 608,450 | 579,635 | ||||
| 折舊費用 | 355,773 | 319,091 | ||||
| 攤銷費用 | 9,184 | 9,298 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -104 | -1,754 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 853 | 63 | ||||
| 利息費用 | 24,610 | 19,790 | ||||
| 利息收入 | -12,384 | -10,036 | ||||
| 股利收入 | -20,051 | -15,027 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,766 | 4,293 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 617 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,003 | -1,188 | ||||
| 收益費損項目合計 | 350,112 | 325,147 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 52,003 | 81,188 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,502 | -1,134 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -154,842 | -245,463 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,994 | 699 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,384 | -4,997 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 156,179 | -279,962 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,945 | 23,951 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 464 | 757 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,283 | -1,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,684 | -426,070 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,759 | -1,250 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,198 | 53,881 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,150 | -32,930 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,174 | 85,823 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 656 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,950 | -5,084 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,186 | -31,391 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 940 | 1,325 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,393 | 70,374 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,077 | -355,696 | ||||
| 調整項目合計 | 396,189 | -30,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,004,639 | 549,086 | ||||
| 收取之利息 | 12,535 | 9,757 | ||||
| 收取之股利 | 20,051 | 15,027 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -128,688 | -152,357 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 支付之利息 | -24,468 | -19,596 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 884,069 | 401,917 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 551,163 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,624 | -538,317 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,801 | 5,102 | ||||
| 取得無形資產 | -11,752 | -10,020 | ||||
| 其他金融資產增加 | -19,450 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,025 | 7,973 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 861,921 | 1,789,053 | ||||
| 短期借款減少 | -1,355,000 | -1,790,928 | ||||
| 舉借長期借款 | 830,695 | 60,000 | ||||
| 償還長期借款 | -250,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -748 | -976 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,925 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -222,275 | -600,144 | ||||
| 現金減資 | -666,827 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -818,159 | -542,995 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,372 | 8,112 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -157,487 | -124,993 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,690,226 | 2,544,575 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,532,739 | 2,419,582 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,532,739 | 2,419,582 | ||||