| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 786,585 | 779,995 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 786,585 | 779,995 | ||||
| 折舊費用 | 474,289 | 432,773 | ||||
| 攤銷費用 | 12,298 | 12,258 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,434 | -3,578 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,144 | -16,176 | ||||
| 利息費用 | 33,219 | 26,956 | ||||
| 利息收入 | -16,373 | -13,788 | ||||
| 股利收入 | -20,051 | -15,027 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,469 | 4,526 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 617 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,486 | -1,188 | ||||
| 收益費損項目合計 | 466,137 | 427,373 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 52,003 | 81,188 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 68 | 11,869 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 160,710 | -127,683 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,684 | 19,249 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,026 | -1,245 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 91,703 | -233,450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,692 | 28,917 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 179 | 832 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 739 | 9,499 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 327,368 | -210,824 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27 | -2,125 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 77,060 | -57,566 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,272 | -72,572 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,739 | 62,946 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,382 | -13,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,349 | -14,339 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,287 | -8,194 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,422 | -105,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 324,946 | -316,456 | ||||
| 調整項目合計 | 791,083 | 110,917 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,577,668 | 890,912 | ||||
| 收取之利息 | 16,181 | 13,373 | ||||
| 收取之股利 | 20,051 | 15,027 | ||||
| 支付之利息 | -33,020 | -26,960 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -128,942 | -152,524 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,451,938 | 739,828 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,600 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 551,163 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -294,331 | -630,679 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 47 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,899 | 7,433 | ||||
| 取得無形資產 | -17,687 | -11,925 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,950 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -307,669 | -83,961 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,071,311 | 2,407,765 | ||||
| 短期借款減少 | -1,546,477 | -2,574,914 | ||||
| 舉借長期借款 | 814,504 | 404,045 | ||||
| 償還長期借款 | -250,000 | -154,045 | ||||
| 存入保證金減少 | -849 | -996 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,206 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -222,275 | -600,144 | ||||
| 現金減資 | -666,827 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -821,819 | -518,289 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,211 | 8,073 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 307,239 | 145,651 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,690,226 | 2,544,575 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,997,465 | 2,690,226 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,997,465 | 2,690,226 | ||||