| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,549 | 143,445 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,549 | 143,445 | ||||
| 折舊費用 | 118,615 | 119,282 | ||||
| 攤銷費用 | 3,507 | 3,062 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,285 | -81 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | -92 | ||||
| 利息費用 | 8,040 | 7,631 | ||||
| 利息收入 | -3,739 | -4,015 | ||||
| 股利收入 | -12,443 | -16,602 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,976 | -231 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,282 | 108,954 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,642 | 1,781 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,731 | 144,764 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,906 | 43,044 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,143 | -4,169 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -133,728 | -27,125 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,715 | 1,191 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,338 | 555 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,653 | -4,447 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -90,004 | 155,594 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,289 | 1,170 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,243 | -26,874 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -862 | -4,551 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,159 | 5,159 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -683 | -11,865 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,996 | 11,163 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 283 | 269 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,939 | -25,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,065 | 130,065 | ||||
| 調整項目合計 | 28,217 | 239,019 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,766 | 382,464 | ||||
| 收取之利息 | 3,823 | 4,025 | ||||
| 收取之股利 | 12,443 | 16,602 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,425 | -9,868 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 支付之利息 | -6,532 | -7,897 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 191,075 | 385,326 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,304 | -70,269 | ||||
| 存出保證金減少 | 313 | 852 | ||||
| 取得無形資產 | -2,849 | -4,640 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,840 | -74,057 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 202,939 | 560,545 | ||||
| 短期借款減少 | -190,259 | -739,271 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 404,305 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -250,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5 | ||||
| 存入保證金減少 | -119 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,308 | -5,385 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,253 | -29,801 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,671 | -2,143 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,159 | 279,325 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,997,465 | 2,690,226 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,116,624 | 2,969,551 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,116,624 | 2,969,551 | ||||