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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,376 | 154,549 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,376 | 154,549 | ||||
| 折舊費用 | 114,246 | 118,615 | ||||
| 攤銷費用 | 4,498 | 3,507 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,791 | 1,285 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -502 | -7 | ||||
| 利息費用 | 5,179 | 8,040 | ||||
| 利息收入 | -2,006 | -3,739 | ||||
| 股利收入 | -10,344 | -12,443 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,607 | -1,976 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 69 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,324 | 113,282 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -278,164 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,075 | 3,642 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 147,242 | 50,731 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,116 | -6,906 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,707 | -6,143 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 66,678 | -133,728 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,126 | 1,715 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 935 | 2,338 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,433 | -1,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,750 | -90,004 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,757 | 1,289 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,166 | -27,243 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 641 | -862 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 51,263 | 29,159 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,179 | -683 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,249 | 2,996 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,412 | 283 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,329 | 4,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,421 | -85,065 | ||||
| 調整項目合計 | 63,903 | 28,217 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 363,279 | 182,766 | ||||
| 收取之利息 | 1,919 | 3,823 | ||||
| 收取之股利 | 10,344 | 12,443 | ||||
| 支付之利息 | -5,747 | -6,532 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,091 | -1,425 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 368,704 | 191,075 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -280,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,169 | -83,304 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,440 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 313 | ||||
| 取得無形資產 | -4,584 | -2,849 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -322,149 | -85,840 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 155,849 | 202,939 | ||||
| 短期借款減少 | -157,063 | -190,259 | ||||
| 償還長期借款 | -32,101 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 7 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -119 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,855 | -5,308 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -162,408 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -200,571 | 7,253 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,866 | 6,671 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,150 | 119,159 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,100,161 | 2,997,465 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,957,011 | 3,116,624 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,957,011 | 3,116,624 | ||||