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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,430 | 299,376 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,430 | 299,376 | ||||
| 折舊費用 | 100,353 | 114,246 | ||||
| 攤銷費用 | 4,212 | 4,498 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,297 | 7,791 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,873 | -502 | ||||
| 利息費用 | 2,575 | 5,179 | ||||
| 利息收入 | -2,314 | -2,006 | ||||
| 股利收入 | -13,926 | -10,344 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,470 | -3,607 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,208 | 69 | ||||
| 其他項目 | -1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 86,585 | 115,324 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 97,235 | -278,164 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,555 | 7,075 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 96,789 | 147,242 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,564 | -19,116 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,299 | -5,707 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 913 | 66,678 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,598 | -27,191 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,456 | 3,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 191,171 | -105,750 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,492 | 2,013 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1,757 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -176,626 | 9,166 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,608 | 641 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -110,684 | 51,263 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -104 | 2,179 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,632 | 236 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,030 | -9,412 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -296,900 | 54,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,729 | -51,421 | ||||
| 調整項目合計 | -19,144 | 63,903 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,286 | 363,279 | ||||
| 收取之利息 | 2,470 | 1,919 | ||||
| 收取之股利 | 13,926 | 10,344 | ||||
| 支付之利息 | -2,554 | -5,747 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,472 | -1,091 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,656 | 368,704 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -400 | -280,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 450,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,425 | -35,169 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,248 | 44 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,312 | -2,440 | ||||
| 取得無形資產 | -6,306 | -4,584 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 406,805 | -322,149 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,106 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,214 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -32,101 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 7 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,935 | -4,855 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -162,408 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,170 | -200,571 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -757 | 10,866 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 585,874 | -143,150 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,467,411 | 3,100,161 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,053,285 | 2,957,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,053,285 | 2,957,011 | ||||