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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 352,352 | 498,854 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 352,352 | 498,854 | ||||
| 折舊費用 | 355,931 | 308,604 | ||||
| 攤銷費用 | 17,921 | 12,749 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,575 | 240 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -74,704 | 51,512 | ||||
| 利息費用 | 12,479 | 8,736 | ||||
| 利息收入 | -26,164 | -8,446 | ||||
| 股利收入 | -26,656 | -23,903 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 582 | 31,818 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,302 | 12,592 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,562 | -4,669 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -88,567 | -9,138 | ||||
| 其他項目 | 0 | -31 | ||||
| 收益費損項目合計 | 180,137 | 380,064 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 318,736 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,187 | 944 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -463,759 | 45,864 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,414 | -9,737 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,176 | -6,518 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,480 | 19,650 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,455 | 11,260 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -693 | 4,467 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -543,790 | 384,666 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -56,964 | 40,409 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,538 | -254,553 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,951 | -14,154 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 307,916 | -157,772 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,847 | 2,262 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 478 | -1,728 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,901 | 3,811 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 347,973 | -381,725 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,817 | 2,941 | ||||
| 調整項目合計 | -15,680 | 383,005 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 336,672 | 881,859 | ||||
| 收取之利息 | 26,095 | 8,599 | ||||
| 收取之股利 | 27,656 | 23,903 | ||||
| 支付之利息 | -13,117 | -8,252 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -100,301 | -189,136 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,005 | 716,973 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,000 | -370,936 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -150 | -10,221 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,046 | 642,974 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 174,431 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 66,458 | 7,074 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,931,828 | -153,779 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,581 | 4,708 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,011 | -10,815 | ||||
| 取得無形資產 | -23,363 | -21,810 | ||||
| 預付設備款增加 | -280,389 | -344,489 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,002,203 | -257,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 382,216 | -63,988 | ||||
| 舉借長期借款 | 852,795 | 121,950 | ||||
| 存入保證金減少 | 4,029 | -1,009 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,030 | -14,434 | ||||
| 發放現金股利 | -437,868 | -1,313,605 | ||||
| 員工執行認股權 | 530 | 16,320 | ||||
| 非控制權益變動 | 202,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 989,172 | -1,254,766 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -177 | -7,823 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -736,203 | -802,910 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,014,578 | 3,467,411 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,278,375 | 2,664,501 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,278,375 | 2,664,501 | ||||