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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -102,232 | 203,761 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -102,232 | 203,761 | ||||
| 折舊費用 | 273,900 | 223,768 | ||||
| 攤銷費用 | 12,906 | 11,938 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10 | -252 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,402 | -64,459 | ||||
| 利息費用 | 20,787 | 6,446 | ||||
| 利息收入 | -18,320 | -21,664 | ||||
| 股利收入 | -8,376 | -15,967 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 582 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,655 | 3,498 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12 | -42 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -88,567 | ||||
| 其他項目 | -588 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 277,540 | 55,281 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,700 | 1,645 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,218 | -900 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,036 | -321,012 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,171 | 627 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,376 | -13,896 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,828 | 35,281 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,189 | -19,223 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,488 | -3,302 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 78,440 | -320,780 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -25,278 | -44,069 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,512 | 46,875 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,048 | 12,896 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 22,686 | 59,469 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,474 | 12,182 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,363 | -6,787 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,135 | 4,537 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,928 | 2,579 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,230 | 87,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,210 | -233,098 | ||||
| 調整項目合計 | 333,750 | -177,817 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,518 | 25,944 | ||||
| 收取之利息 | 17,494 | 21,968 | ||||
| 收取之股利 | 8,376 | 15,967 | ||||
| 支付之利息 | -24,676 | -6,279 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,357 | -102,034 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,355 | -44,434 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | -90,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 400 | 49,896 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,500 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 66,458 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,157,893 | -494,568 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 97 | 61 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,848 | 4,637 | ||||
| 取得無形資產 | -11,958 | -5,150 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -693,174 | ||||
| 預付設備款減少 | 65,913 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,170,093 | -1,161,840 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 35,272 | ||||
| 短期借款減少 | -13,357 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,580,235 | 465,587 | ||||
| 存入保證金減少 | -56 | -65 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,797 | -9,041 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 530 | ||||
| 非控制權益變動 | 119,790 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,674,815 | 492,283 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -177 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 719,077 | -714,168 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,994,383 | 3,014,578 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,713,460 | 2,300,410 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,713,460 | 2,300,410 | ||||