| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -512,097 | 300,435 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -512,097 | 300,435 | ||||
| 折舊費用 | 709,116 | 491,283 | ||||
| 攤銷費用 | 41,343 | 22,567 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,470 | 2,701 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,355 | -92,433 | ||||
| 利息費用 | 51,399 | 19,516 | ||||
| 利息收入 | -35,795 | -33,948 | ||||
| 股利收入 | -18,022 | -26,656 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,545 | 11,187 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,695 | 3,521 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,098 | -1,562 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -839 | -88,567 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 11,250 | 0 | ||||
| 其他項目 | -2,557 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 763,472 | 307,609 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,700 | 2,883 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,722 | 471 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -65,361 | -432,308 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,296 | -7,543 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -112,930 | 74 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -512,863 | -121,808 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,705 | -55,049 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,675 | 1,718 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -703,260 | -611,562 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -28,675 | -111,322 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 284,774 | 136,107 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40,406 | 3,279 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 67,270 | 325,832 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,135 | 23,332 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 8,524 | -3,306 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,356 | 924 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,503 | 5,175 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 383,287 | 380,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -319,973 | -231,541 | ||||
| 調整項目合計 | 443,499 | 76,068 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -68,598 | 376,503 | ||||
| 收取之利息 | 35,180 | 34,588 | ||||
| 收取之股利 | 19,022 | 27,656 | ||||
| 支付之利息 | -61,205 | -20,431 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,507 | -101,028 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,108 | 317,288 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -105,000 | -90,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,594 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -90 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 200 | 97,396 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,839 | 174,431 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,500 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 66,458 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,769,249 | -2,949,041 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 205,514 | 1,581 | ||||
| 存出保證金增加 | -504 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,920 | ||||
| 取得無形資產 | -35,107 | -23,223 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,250 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -117,298 | ||||
| 預付設備款減少 | 278,220 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,413,243 | -2,855,866 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 854,615 | 252,804 | ||||
| 償還長期借款 | 1,862,674 | 1,518,219 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,246 | ||||
| 存入保證金減少 | -51 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,473 | -20,871 | ||||
| 發放現金股利 | -233,094 | -437,868 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 530 | ||||
| 非控制權益變動 | 360,254 | 202,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,820,925 | 1,518,560 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -177 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 302,574 | -1,020,195 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,994,383 | 3,014,578 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,296,957 | 1,994,383 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,296,957 | 1,994,383 | ||||