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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,003,621 | -283,180 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,003,621 | -283,180 | ||||
| 折舊費用 | 781,086 | 475,474 | ||||
| 攤銷費用 | 42,955 | 26,702 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,020 | 4,278 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,844 | -6,913 | ||||
| 利息費用 | 65,580 | 34,687 | ||||
| 利息收入 | -28,837 | -23,951 | ||||
| 股利收入 | -13,681 | -18,022 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,094 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,018 | -2,279 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,092 | -12 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,198 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -47 | -1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,775 | 10,712 | ||||
| 其他項目 | -2,301 | -1,419 | ||||
| 收益費損項目合計 | 839,626 | 499,256 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,619 | 1,700 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,194 | -2,184 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -141,826 | -166,100 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,681 | 1,918 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 66,545 | -5,653 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 214,373 | -220,066 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,154 | -68,887 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,038 | 1,998 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 113,952 | -457,274 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -22,634 | -40,090 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 17,500 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -345,287 | 148,604 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,868 | 29,364 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -131,407 | 67,484 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,227 | -6,094 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,020 | 7,026 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,554 | 3,405 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,175 | -9,716 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -497,328 | 217,483 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -383,376 | -239,791 | ||||
| 調整項目合計 | 456,250 | 259,465 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -547,371 | -23,715 | ||||
| 收取之利息 | 28,864 | 23,528 | ||||
| 收取之股利 | 18,338 | 19,022 | ||||
| 支付之利息 | -76,301 | -41,372 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,790 | -28,221 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -611,260 | -50,758 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -60,000 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,210 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,903 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 400 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,500 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 15,389 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -919,396 | -1,722,504 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,866 | 97 | ||||
| 存出保證金增加 | 5,619 | 4,991 | ||||
| 取得無形資產 | -49,148 | -21,480 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 19,250 | -35,400 | ||||
| 預付設備款增加 | 71,732 | 179,638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -813,381 | -1,664,758 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,625 | 657,354 | ||||
| 舉借長期借款 | 246,453 | 1,605,100 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,795 | -57 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 500,925 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,510 | -17,676 | ||||
| 發放現金股利 | -11,488 | -233,094 | ||||
| 非控制權益變動 | 446,027 | 119,520 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,185,237 | 2,131,147 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -239,404 | 415,631 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,296,957 | 1,994,383 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,057,553 | 2,410,014 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,057,553 | 2,410,014 | ||||