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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -881,022 | -428,704 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -881,022 | -428,704 | ||||
| 折舊費用 | 297,069 | 318,242 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,771 | 32,431 | ||||
| 利息費用 | 34,026 | 37,008 | ||||
| 利息收入 | -3,239 | -2,900 | ||||
| 股利收入 | -3,803 | -171 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -44,622 | -82,910 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -45 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -228,591 | -166,052 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,301 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37,511 | 28,924 | ||||
| 其他項目 | 361,647 | 1,048 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 359,205 | 161,274 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -82 | -604 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,730 | -175,573 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,716 | -45,198 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 50,988 | 205,988 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 378,885 | 70,081 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54 | -731 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -81,529 | 2,230 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,202 | 28,040 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 223,560 | 84,233 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,650 | 144 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,572 | 52,941 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,050 | -7,936 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,841 | -2,979 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -23,258 | -15,875 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 499 | 4,313 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,811 | 3,323 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,083 | 33,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 228,643 | 118,164 | ||||
| 調整項目合計 | 587,848 | 279,438 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -293,174 | -149,266 | ||||
| 收取之利息 | 3,202 | 2,711 | ||||
| 收取之股利 | 3,803 | 171 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 86 | -163 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -286,083 | -146,547 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 448,566 | 352,331 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -119 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,680 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -2,094 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,238 | -45,863 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 46 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -364 | ||||
| 其他金融資產增加 | 4,465 | 2,254 | ||||
| 預付設備款減少 | 8,930 | 20,837 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 411,284 | 327,147 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -78,507 | -91,665 | ||||
| 應付短期票券減少 | -17,015 | -20,278 | ||||
| 償還長期借款 | -36,449 | -43,595 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 251 | ||||
| 存入保證金減少 | -24 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -34,715 | -36,853 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,710 | -192,140 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,511 | -28,924 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,998 | -40,464 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 626,109 | 688,834 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 622,111 | 648,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 622,111 | 648,370 | ||||