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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,177,010 | -930,801 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,177,010 | -930,801 | ||||
| 折舊費用 | 389,755 | 418,841 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,365 | 109,738 | ||||
| 利息費用 | 44,416 | 49,661 | ||||
| 利息收入 | -3,821 | -5,953 | ||||
| 股利收入 | -7,533 | -8,246 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -55,568 | -62,487 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -45 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -264,481 | -180,357 | ||||
| 金融資產減損損失 | 109,475 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,301 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50,570 | 32,655 | ||||
| 其他項目 | 361,647 | -12,851 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 507,955 | 336,655 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 126 | 23 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,714 | -115,492 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 494 | -1,500 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 100,875 | 159,022 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 354,102 | 311,509 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -96 | 77 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -82,346 | 2,118 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -25,079 | 35,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 329,362 | 391,093 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,650 | 2,310 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,334 | 73,751 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,450 | -16,076 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,376 | -166 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -35,531 | -20,487 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,016 | 3,643 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,099 | 4,266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,144 | 47,241 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 334,506 | 438,334 | ||||
| 調整項目合計 | 842,461 | 774,989 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -334,549 | -155,812 | ||||
| 收取之利息 | 3,813 | 5,944 | ||||
| 收取之股利 | 12,313 | 3,466 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 92 | -242 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -318,331 | -146,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 508,670 | 407,570 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -119 | -40 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,680 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -2,094 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,525 | -115,045 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 46 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -303 | ||||
| 存出保證金減少 | 33 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 4,465 | 69,632 | ||||
| 預付設備款減少 | 8,930 | 20,837 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 432,134 | 380,603 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -105,731 | -130,407 | ||||
| 應付短期票券減少 | -22,609 | -27,038 | ||||
| 償還長期借款 | -48,598 | -58,126 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 236 | ||||
| 存入保證金減少 | -49 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -45,542 | -48,694 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -222,529 | -264,029 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,570 | -32,655 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,156 | -62,725 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 626,109 | 688,834 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 567,953 | 626,109 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 567,953 | 626,109 | ||||