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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -860,286 | -64,000 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -860,286 | -64,000 | ||||
| 折舊費用 | 107,227 | 163,801 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,173 | -7,098 | ||||
| 利息費用 | 15,168 | 17,498 | ||||
| 利息收入 | -743 | -1,215 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -30,677 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -220 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -265,456 | ||||
| 金融資產減損損失 | 139,515 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -104 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 457,975 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,068 | 2,273 | ||||
| 其他項目 | -129,869 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 596,948 | -120,978 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 142 | 776 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -78,262 | -47,442 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,976 | -4,883 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 52,104 | -15,653 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 106,029 | 34,645 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 910 | -581 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 94,924 | 71,432 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -607 | -515 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,216 | 37,779 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -620 | 32,453 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,003 | -14,346 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -6,497 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -13,978 | -23,415 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,970 | 966 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,192 | -5,022 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,763 | -15,861 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 156,453 | 21,918 | ||||
| 調整項目合計 | 753,401 | -99,060 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -106,885 | -163,060 | ||||
| 收取之利息 | 744 | 1,213 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 279 | 184 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,862 | -161,663 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 406,433 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 2,184 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,104 | -29,017 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 220 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 45 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 103 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,736 | 379,600 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -99,790 | -56,787 | ||||
| 應付短期票券減少 | -22,940 | -2,181 | ||||
| 償還長期借款 | -49,326 | -25,151 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -28 | ||||
| 支付之利息 | -15,103 | -17,427 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -187,158 | -101,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,068 | -2,273 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -305,824 | 114,090 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 606,440 | 567,953 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 300,616 | 682,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 300,616 | 682,043 | ||||