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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,029 | -987,374 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,029 | -987,374 | ||||
| 折舊費用 | 125,416 | 193,565 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 768 | 3,929 | ||||
| 利息費用 | 25,544 | 29,095 | ||||
| 利息收入 | -818 | -1,092 | ||||
| 股利收入 | -74 | -268 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,942 | -8,468 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -93,579 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 139,515 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,651 | 457,833 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,819 | -11,676 | ||||
| 其他項目 | 0 | -129,869 | ||||
| 收益費損項目合計 | 205,248 | 578,985 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19 | 1,225 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,333 | -37,953 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 418 | 5,583 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,713 | 52,166 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,970 | 147,674 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -198 | 1,316 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,618 | 94,924 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,464 | -9,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,755 | 255,908 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,076 | -41,311 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 321 | -42,462 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,102 | -13,122 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,295 | -22,609 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,811 | 176 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,148 | -10,542 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,041 | -129,870 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -77,714 | 126,038 | ||||
| 調整項目合計 | 127,534 | 705,023 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,505 | -282,351 | ||||
| 收取之利息 | 857 | 1,093 | ||||
| 收取之股利 | 74 | 268 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 13 | 245 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,449 | -280,745 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,288 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 93,579 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 280,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,539 | -5,714 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,954 | 64,864 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,126 | 45 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 3,520 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 103 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 309,829 | 156,397 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -112,974 | -110,542 | ||||
| 應付短期票券減少 | -27,133 | -26,928 | ||||
| 償還長期借款 | -57,475 | -57,738 | ||||
| 存入保證金減少 | -153 | -18 | ||||
| 支付之利息 | -25,609 | -29,189 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,121 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -225,465 | -224,415 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,819 | 11,676 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 108,994 | -337,087 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,353 | 606,440 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 378,347 | 269,353 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 378,347 | 269,353 | ||||