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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,609 | -103,865 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,609 | -103,865 | ||||
| 折舊費用 | 29,455 | 32,180 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -506 | -1,896 | ||||
| 利息費用 | 5,458 | 7,103 | ||||
| 利息收入 | -151 | -139 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 9,269 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 38,651 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 36,604 | 10,182 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,860 | 95,350 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -580 | -959 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -858 | 4,308 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,475 | 4,350 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,558 | -1,057 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,149 | 4,751 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 382 | -189 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,228 | 2,743 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,404 | 13,947 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,433 | -7,818 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,757 | -12,566 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,552 | -3,943 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 441 | 1,788 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,048 | -2,734 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,517 | -25,273 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,921 | -11,326 | ||||
| 調整項目合計 | 89,781 | 84,024 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,172 | -19,841 | ||||
| 收取之利息 | 152 | 144 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 96 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,420 | -19,697 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,368 | -1,098 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,427 | ||||
| 存出保證金增加 | -102 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 765 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,470 | 6,094 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,505 | -2,630 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,093 | -1,075 | ||||
| 償還長期借款 | -2,102 | -2,103 | ||||
| 存入保證金增加 | 2 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -29 | ||||
| 支付之利息 | -5,299 | -6,985 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,121 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,997 | -14,943 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,604 | -10,182 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,651 | -38,728 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 378,347 | 269,353 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,696 | 230,625 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,696 | 230,625 | ||||