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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -106,642 | -28,052 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -106,642 | -28,052 | ||||
| 折舊費用 | 9,216 | 9,866 | ||||
| 攤銷費用 | 796 | 484 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 126,194 | -955 | ||||
| 利息費用 | 2,202 | 7,788 | ||||
| 利息收入 | -2,327 | -3,942 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,139 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -850 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 137,370 | 13,241 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 86 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,677 | 66,920 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,431 | -21,317 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,402 | -3,435 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,734 | 28,013 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,046 | 10,734 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 173 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,198 | 81,174 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -156 | -201 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,994 | -41,538 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,741 | -33,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60 | 2,904 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,682 | -5,432 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,513 | -77,352 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,711 | 3,822 | ||||
| 調整項目合計 | 123,659 | 17,063 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,017 | -10,989 | ||||
| 收取之利息 | 2,580 | 2,945 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -145 | -250 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,452 | -8,294 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -917 | -21,726 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,815 | -2,541 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 850 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,882 | -29,267 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -3,371 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -1,058 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -2,102 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | -6 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,635 | -2,163 | ||||
| 支付之利息 | -2,202 | -7,422 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,839 | -16,122 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,731 | -53,683 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 687,009 | 1,805,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 692,740 | 1,751,681 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 692,740 | 1,751,681 | ||||