| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,191 | 62,510 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,191 | 62,510 | ||||
| 折舊費用 | 29,504 | 27,028 | ||||
| 攤銷費用 | 1,992 | 2,561 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,536 | 95,276 | ||||
| 利息費用 | 6,376 | 6,559 | ||||
| 利息收入 | -2,371 | -5,190 | ||||
| 股利收入 | 0 | -14 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,848 | 5,290 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,614 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,885 | 129,896 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -141,289 | -55,058 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,604 | -5,723 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,032 | -3,668 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,408 | -26,833 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,674 | 27,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,943 | -64,227 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,910 | 9,077 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,612 | 31,843 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,297 | -2,501 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,656 | -2,765 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,282 | -17,045 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,657 | 18,609 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,286 | -45,618 | ||||
| 調整項目合計 | -109,401 | 84,278 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,790 | 146,788 | ||||
| 收取之利息 | 1,582 | 5,440 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 14 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,240 | 196 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 57,612 | 152,438 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -931,552 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 60,976 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 516,051 | 7,178 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,421 | -134,541 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,080 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,667 | 140 | ||||
| 取得無形資產 | -168 | -2,594 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -513,423 | -66,761 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 587,975 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,572 | -7,623 | ||||
| 支付之利息 | -6,376 | -6,559 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 574,027 | -14,183 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,216 | 71,494 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 635,053 | 687,009 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 753,269 | 758,503 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 753,269 | 758,503 | ||||