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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,305 | 134,358 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,305 | 134,358 | ||||
| 折舊費用 | 17,131 | 13,015 | ||||
| 攤銷費用 | 45 | 87 | ||||
| 利息費用 | 2,028 | 2,077 | ||||
| 利息收入 | -8,904 | -1,237 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 626 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,150 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,150 | 14,568 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,012 | -956 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 50,072 | -3,434 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33 | -1,420 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 29,696 | -20,830 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,351 | 5,269 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 134,098 | -21,371 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,004 | -2,503 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,741 | 696 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,872 | 8,033 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -412 | -1,448 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,821 | -2,742 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -66,850 | 2,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,248 | -19,335 | ||||
| 調整項目合計 | 75,398 | -4,767 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,093 | 129,591 | ||||
| 收取之利息 | 9,697 | 807 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -852 | -54 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,938 | 130,344 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -561,409 | -410,040 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 500,503 | 418,968 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,956 | -14,215 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,150 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,667 | 1,666 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,045 | -3,621 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -71,042 | -59,612 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,143 | -2,570 | ||||
| 發放現金股利 | -156,157 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -2,028 | -2,077 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -231,370 | -64,259 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -272,477 | 62,464 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,765 | 478,819 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,502,288 | 541,283 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,502,288 | 541,283 | ||||