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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -43,991 | 304,378 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -43,991 | 304,378 | ||||
| 折舊費用 | 35,221 | 26,748 | ||||
| 攤銷費用 | 91 | 132 | ||||
| 利息費用 | 4,051 | 4,147 | ||||
| 利息收入 | -20,566 | -4,670 | ||||
| 股利收入 | -412 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 626 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,150 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,235 | 26,983 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,548 | -31,106 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,662 | -2,355 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 418 | 360 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,719 | -36,483 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,721 | 3,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,068 | -66,553 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,063 | -3,727 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,583 | 16,376 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 20 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,703 | 45,560 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,079 | -1,052 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,641 | -5,484 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,943 | 51,693 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,125 | -14,860 | ||||
| 調整項目合計 | 90,360 | 12,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,369 | 316,501 | ||||
| 收取之利息 | 21,146 | 2,877 | ||||
| 收取之股利 | 412 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,151 | 266 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,776 | 319,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,948 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -582,766 | -550,724 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 533,503 | 1,209,470 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,774 | -38,876 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,150 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,667 | 1,666 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,272 | 621,536 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -91,052 | -77,692 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,275 | -5,186 | ||||
| 發放現金股利 | -156,157 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -4,051 | -4,147 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,535 | -87,025 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -286,031 | 854,155 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,765 | 478,819 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,488,734 | 1,332,974 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,488,734 | 1,332,974 | ||||