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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -51,559 | 504,414 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -51,559 | 504,414 | ||||
| 折舊費用 | 56,350 | 41,131 | ||||
| 攤銷費用 | 151 | 178 | ||||
| 利息費用 | 6,070 | 6,202 | ||||
| 利息收入 | -29,561 | -11,416 | ||||
| 股利收入 | -603 | -473 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 626 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,150 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,257 | 36,248 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 38,259 | -22,150 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,693 | -10,373 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 828 | 1,122 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 41,194 | -72,421 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,421 | 1,362 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,167 | -102,460 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -229 | -4,340 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,722 | 18,472 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,582 | 18,444 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -833 | -2,352 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,462 | -8,227 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -132,828 | 21,997 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,661 | -80,463 | ||||
| 調整項目合計 | -34,404 | -44,215 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -85,963 | 460,199 | ||||
| 收取之利息 | 28,099 | 7,168 | ||||
| 收取之股利 | 603 | 473 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,501 | -68 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,762 | 467,772 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,948 | 3,938 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -677,278 | -584,713 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 600,180 | 1,797,341 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,021 | -85,554 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,150 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,667 | 1,665 | ||||
| 取得無形資產 | -620 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,974 | 1,132,677 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -131,214 | -138,518 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,554 | -7,797 | ||||
| 發放現金股利 | -312,314 | -78,078 | ||||
| 支付之利息 | -6,070 | -6,202 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,774 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -457,926 | -230,595 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -721,662 | 1,369,854 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,774,765 | 478,819 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,053,103 | 1,848,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,053,103 | 1,848,673 | ||||